ISIN | LU0399027704 |
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Valorennummer | 4732712 |
Bloomberg Global ID | UBSLERQ LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Russia |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der aktiv verwaltete Aktienfonds basiert auf einer überzeugenden Titelselektion. Das Aktienportefeuille investiert in russische Unternehmen. Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert. Der Fonds setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und einen global integrierten, modernen Fundamentalresearch. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.49 USD | 24.02.2022 |
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Vorheriger Preis * | 157.27 USD | 23.02.2022 |
52 Wochen Hoch * | 253.46 USD | 25.10.2021 |
52 Wochen Tief * | 103.49 USD | 24.02.2022 |
NAV * | 103.49 USD | 24.02.2022 |
Ausgabepreis * | 103.33 USD | 24.02.2022 |
Rücknahmepreis * | 103.33 USD | 24.02.2022 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 92'550'101 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'210'721 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -39.92% |
24.01.2022 - 24.02.2022
24.01.2022 24.02.2022 |
3 Monate | -53.56% |
24.11.2021 - 24.02.2022
24.11.2021 24.02.2022 |
6 Monate | -53.98% |
24.08.2021 - 24.02.2022
24.08.2021 24.02.2022 |
1 Jahr | -46.35% |
24.02.2021 - 24.02.2022
24.02.2021 24.02.2022 |
2 Jahre | -39.38% |
24.02.2020 - 24.02.2022
24.02.2020 24.02.2022 |
3 Jahre | -24.36% |
25.02.2019 - 24.02.2022
25.02.2019 24.02.2022 |
5 Jahre | -14.25% |
24.02.2017 - 24.02.2022
24.02.2017 24.02.2022 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Yandex NV Shs Class-A- | 7.50% | |
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Rosneft Oil Co DR | 5.56% | |
TCS Group Holding PLC DR | 5.19% | |
Polyus PJSC | 4.86% | |
Gazprom PJSC ADR | 4.62% | |
Polymetal International PLC | 4.44% | |
PJSC Lukoil | 4.36% | |
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR | 3.99% | |
PJSC Lukoil ADR | 3.85% | |
Alrosa PJSC | 3.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2022 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |