UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0546268359
Valorennummer 11800138
Bloomberg Global ID UBSSOPE LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser aktiv verwaltete Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Beteiligungsrechte von Gesellschaften jeder Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 322.95 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 324.38 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 351.39 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 289.91 EUR 17.04.2024
NAV * 322.95 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis * 322.95 EUR 16.04.2025
Rücknahmepreis * 322.95 EUR 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'934'337
Anteilsklassevermögen *** 6'753'584
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.45% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.08% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.50% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.36% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.51% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +11.45% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +8.50% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +7.62% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +45.63% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 17.90
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 10.00%
Nestle SA 9.80%
Novartis AG Registered Shares 9.52%
Zurich Insurance Group AG 8.33%
Swiss Re AG 4.97%
UBS Group AG 4.65%
Lonza Group Ltd 4.39%
ABB Ltd 4.23%
Swiss Life Holding AG 4.02%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.60%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)