UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc

Stammdaten

ISIN LU2369644856
Valorennummer 112845937
Bloomberg Global ID UBSRUIA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Russia
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der aktiv verwaltete Aktienfonds basiert auf einer überzeugenden Titelselektion. Das Aktienportefeuille investiert in russische Unternehmen. Der Fonds ist über Sektoren diversifiziert. Der Fonds setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und einen global integrierten, modernen Fundamentalresearch.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 46.18 USD 24.02.2022
Vorheriger Preis * 70.29 USD 23.02.2022
52 Wochen Hoch * 112.84 USD 25.10.2021
52 Wochen Tief * 46.18 USD 24.02.2022
NAV * 46.18 USD 24.02.2022
Ausgabepreis * 46.11 USD 24.02.2022
Rücknahmepreis * 46.11 USD 24.02.2022
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 92'550'101
Anteilsklassevermögen *** 8'512
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -39.89% 24.01.2022
24.02.2022
3 Monate -53.52% 24.11.2021
24.02.2022
6 Monate -53.82% 24.08.2021
24.02.2022
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Yandex NV Shs Class-A- 7.50%
Rosneft Oil Co DR 5.56%
TCS Group Holding PLC DR 5.19%
Polyus PJSC 4.86%
Gazprom PJSC ADR 4.62%
Polymetal International PLC 4.44%
PJSC Lukoil 4.36%
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR 3.99%
PJSC Lukoil ADR 3.85%
Alrosa PJSC 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2022

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.59%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1093.5% Russia4.8% Kazakhstan1.7% Cyprus

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1039.1% Energy26.7% Basic Materials17.9% Communication Services12.6% Financial Services1.9% Technology1.7% Consumer Cyclical0.2% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)