UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
85.13 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
46.18 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
103.49 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806
203.47 USD
06.08.2025
203.47 USD
06.08.2025
203.47 USD
06.08.2025
+5.89%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686
184.78 USD
06.08.2025
184.78 USD
06.08.2025
184.78 USD
06.08.2025
+6.36%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc
LU0198839143
463.63 EUR
06.08.2025
463.63 EUR
06.08.2025
463.63 EUR
06.08.2025
+4.49%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0358729738
185.51 EUR
06.08.2025
185.51 EUR
06.08.2025
185.51 EUR
06.08.2025
+4.96%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) U-X-acc
LU0399031482
Q
16'246.45 EUR
06.08.2025
16'246.45 EUR
06.08.2025
16'246.45 EUR
06.08.2025
+5.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359
S
339.19 EUR
06.08.2025
339.19 EUR
06.08.2025
339.19 EUR
06.08.2025
+6.55%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
LU1240788064
210.65 EUR
06.08.2025
210.65 EUR
06.08.2025
210.65 EUR
06.08.2025
+6.86%
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Q
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E
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S
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