UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
13'116.22 USD
06.11.2025
13'116.22 USD
06.11.2025
13'116.22 USD
06.11.2025
+21.36%
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
85.13 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
46.18 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
103.49 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806
201.98 USD
06.11.2025
201.98 USD
06.11.2025
201.98 USD
06.11.2025
+5.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686
183.78 USD
06.11.2025
183.78 USD
06.11.2025
183.78 USD
06.11.2025
+5.78%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc
LU0198839143
457.76 EUR
06.11.2025
457.76 EUR
06.11.2025
457.76 EUR
06.11.2025
+3.17%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0358729738
183.51 EUR
06.11.2025
183.51 EUR
06.11.2025
183.51 EUR
06.11.2025
+3.83%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) U-X-acc
LU0399031482
Q
16'111.72 EUR
06.11.2025
16'111.72 EUR
06.11.2025
16'111.72 EUR
06.11.2025
+4.71%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359
S
347.76 EUR
06.11.2025
348.00 EUR
06.11.2025
348.00 EUR
06.11.2025
+9.24%
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Q
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E
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S
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