UBS (Lux) Equity SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481
Q
12'858.34 USD
17.09.2025
12'858.34 USD
17.09.2025
12'858.34 USD
17.09.2025
+18.97%
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009
Q
85.13 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
85.00 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856
Q
46.18 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
46.11 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704
103.49 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
103.33 USD
24.02.2022
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806
206.55 USD
17.09.2025
206.55 USD
17.09.2025
206.55 USD
17.09.2025
+7.49%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686
187.74 USD
17.09.2025
187.74 USD
17.09.2025
187.74 USD
17.09.2025
+8.06%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc
LU0198839143
469.23 EUR
17.09.2025
469.23 EUR
17.09.2025
469.23 EUR
17.09.2025
+5.75%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0358729738
187.91 EUR
17.09.2025
187.91 EUR
17.09.2025
187.91 EUR
17.09.2025
+6.32%
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) U-X-acc
LU0399031482
Q
16'476.02 EUR
17.09.2025
16'476.02 EUR
17.09.2025
16'476.02 EUR
17.09.2025
+7.07%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
LU0546268359
S
344.75 EUR
17.09.2025
344.75 EUR
17.09.2025
344.75 EUR
17.09.2025
+8.30%
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Q
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E
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S
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