UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
LU1240772811
104.93 USD
08.01.2026
104.93 USD
08.01.2026
104.93 USD
08.01.2026
+0.51%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903
Q
11'936.22 USD
08.01.2026
11'936.22 USD
08.01.2026
11'936.22 USD
08.01.2026
+0.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2064626802
93.55 EUR
08.01.2026
93.55 EUR
08.01.2026
93.55 EUR
08.01.2026
+0.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2064626984
69.39 EUR
08.01.2026
69.39 EUR
08.01.2026
69.39 EUR
08.01.2026
+0.45%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2064627016
97.65 EUR
08.01.2026
97.65 EUR
08.01.2026
97.65 EUR
08.01.2026
+0.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2064627107
74.99 EUR
08.01.2026
74.99 EUR
08.01.2026
74.99 EUR
08.01.2026
+0.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583
Q
130.26 USD
08.01.2026
130.26 USD
08.01.2026
130.26 USD
08.01.2026
+0.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227
Q
130.81 USD
08.01.2026
130.81 USD
08.01.2026
130.81 USD
08.01.2026
+0.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325
Q
119.72 USD
08.01.2026
119.72 USD
08.01.2026
119.72 USD
08.01.2026
+0.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714
97.44 USD
08.01.2026
97.44 USD
08.01.2026
97.44 USD
08.01.2026
+0.47%
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Q
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E
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S
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