UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0896022893
74.30 EUR
29.10.2025
74.83 EUR
29.10.2025
74.83 EUR
29.10.2025
+7.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) F-acc
LU1611257178
Q
143.63 USD
29.10.2025
144.66 USD
29.10.2025
144.66 USD
29.10.2025
+10.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A1-acc
LU0948425656
Q
108.88 USD
29.10.2025
109.66 USD
29.10.2025
109.66 USD
29.10.2025
+10.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A3-acc
LU3041226096
Q
108.97 USD
29.10.2025
109.75 USD
29.10.2025
109.75 USD
29.10.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc
LU2107555869
Q
127.64 USD
29.10.2025
128.56 USD
29.10.2025
128.56 USD
29.10.2025
+10.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
LU1564462544
Q
154.97 USD
29.10.2025
156.09 USD
29.10.2025
156.09 USD
29.10.2025
+10.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647
Q
99.29 USD
29.10.2025
100.00 USD
29.10.2025
100.00 USD
29.10.2025
+10.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-acc
LU2895767544
5'429'002.96 USD
29.10.2025
5'468'091.78 USD
29.10.2025
5'468'091.78 USD
29.10.2025
+9.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460
5'288'197.31 USD
29.10.2025
5'326'272.33 USD
29.10.2025
5'326'272.33 USD
29.10.2025
+9.85%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600
Q
92.67 USD
29.10.2025
93.34 USD
29.10.2025
93.34 USD
29.10.2025
+10.67%
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Q
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E
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