UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
LU1240772811
104.16 USD
18.12.2025
104.16 USD
18.12.2025
104.16 USD
18.12.2025
+9.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903
Q
11'842.46 USD
18.12.2025
11'842.46 USD
18.12.2025
11'842.46 USD
18.12.2025
+10.86%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2064626802
92.31 EUR
18.12.2025
92.65 EUR
18.12.2025
92.65 EUR
18.12.2025
+17.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2064626984
68.47 EUR
18.12.2025
68.72 EUR
18.12.2025
68.72 EUR
18.12.2025
+17.69%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2064627016
96.32 EUR
18.12.2025
96.68 EUR
18.12.2025
96.68 EUR
18.12.2025
+18.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2064627107
73.97 EUR
18.12.2025
74.24 EUR
18.12.2025
74.24 EUR
18.12.2025
+18.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc
LU1390335583
Q
128.34 USD
18.12.2025
128.81 USD
18.12.2025
128.81 USD
18.12.2025
+21.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227
Q
128.84 USD
18.12.2025
129.32 USD
18.12.2025
129.32 USD
18.12.2025
+22.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325
Q
117.91 USD
18.12.2025
118.35 USD
18.12.2025
118.35 USD
18.12.2025
+22.28%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714
96.05 USD
18.12.2025
96.41 USD
18.12.2025
96.41 USD
18.12.2025
+20.47%
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Q
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E
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