UBS (CH) Fund 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Privilege 20 CHF I-A1-dist
CH0249001576
Q
1'136.92 CHF
02.10.2025
+1.67%
Privilege 20 CHF K-1-dist
CH0491295785
1'022.27 CHF
02.10.2025
+1.36%
Privilege 20 CHF P-acc
CH0263370139
106.44 CHF
02.10.2025
+1.45%
Privilege 20 CHF P-dist
CH0002773015
104.66 CHF
02.10.2025
+1.44%
Privilege 20 CHF Q-acc
CH0272014439
109.34 CHF
02.10.2025
+1.64%
Privilege 20 CHF Q-dist
CH0267385059
107.42 CHF
02.10.2025
+1.36%
Privilege 35 CHF I-A1-dist
CH0387146050
Q
1'099.08 CHF
02.10.2025
+2.94%
Privilege 35 CHF P-acc
CH0387145995
113.32 CHF
02.10.2025
+2.68%
Privilege 35 CHF Q-acc
CH0387146019
115.09 CHF
02.10.2025
+2.84%
Privilege 35 CHF Q-dist
CH0387146001
113.35 CHF
02.10.2025
+2.54%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs