UBS (CH) Fund 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Privilege 20 CHF I-A1-dist
CH0249001576
Q
1'125.91 CHF
31.07.2025
+0.69%
Privilege 20 CHF K-1-dist
CH0491295785
1'012.60 CHF
31.07.2025
+0.40%
Privilege 20 CHF P-acc
CH0263370139
105.50 CHF
31.07.2025
+0.55%
Privilege 20 CHF P-dist
CH0002773015
103.74 CHF
31.07.2025
+0.55%
Privilege 20 CHF Q-acc
CH0272014439
108.31 CHF
31.07.2025
+0.68%
Privilege 20 CHF Q-dist
CH0267385059
106.40 CHF
31.07.2025
+0.40%
Privilege 35 CHF I-A1-dist
CH0387146050
Q
1'077.89 CHF
31.07.2025
+0.96%
Privilege 35 CHF P-acc
CH0387145995
111.24 CHF
31.07.2025
+0.80%
Privilege 35 CHF Q-acc
CH0387146019
112.89 CHF
31.07.2025
+0.88%
Privilege 35 CHF Q-dist
CH0387146001
111.19 CHF
31.07.2025
+0.59%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs