UBS (CH) Fund 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Privilege 20 CHF I-A1-dist
CH0249001576
Q
1'126.42 CHF
03.07.2025
+0.73%
Privilege 20 CHF K-1-dist
CH0491295785
1'013.11 CHF
03.07.2025
+0.45%
Privilege 20 CHF P-acc
CH0263370139
105.59 CHF
03.07.2025
+0.64%
Privilege 20 CHF P-dist
CH0002773015
103.82 CHF
03.07.2025
+0.63%
Privilege 20 CHF Q-acc
CH0272014439
108.36 CHF
03.07.2025
+0.73%
Privilege 20 CHF Q-dist
CH0267385059
106.46 CHF
03.07.2025
+0.45%
Privilege 35 CHF I-A1-dist
CH0387146050
Q
1'074.01 CHF
03.07.2025
+0.60%
Privilege 35 CHF P-acc
CH0387145995
110.88 CHF
03.07.2025
+0.47%
Privilege 35 CHF Q-acc
CH0387146019
112.51 CHF
03.07.2025
+0.54%
Privilege 35 CHF Q-dist
CH0387146001
110.81 CHF
03.07.2025
+0.24%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs