UBS (CH) Fund 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Privilege 20 CHF I-A1-dist
CH0249001576
Q
1'137.22 CHF
11.09.2025
+1.70%
Privilege 20 CHF K-1-dist
CH0491295785
1'022.62 CHF
11.09.2025
+1.40%
Privilege 20 CHF P-acc
CH0263370139
106.50 CHF
11.09.2025
+1.51%
Privilege 20 CHF P-dist
CH0002773015
104.72 CHF
11.09.2025
+1.50%
Privilege 20 CHF Q-acc
CH0272014439
109.38 CHF
11.09.2025
+1.67%
Privilege 20 CHF Q-dist
CH0267385059
107.45 CHF
11.09.2025
+1.39%
Privilege 35 CHF I-A1-dist
CH0387146050
Q
1'092.95 CHF
11.09.2025
+2.37%
Privilege 35 CHF P-acc
CH0387145995
112.72 CHF
11.09.2025
+2.14%
Privilege 35 CHF Q-acc
CH0387146019
114.46 CHF
11.09.2025
+2.28%
Privilege 35 CHF Q-dist
CH0387146001
112.73 CHF
11.09.2025
+1.98%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs