AZ FUND 1: Andere optionale Mitteilungen vom 28.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible B-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
LU1422848553
5.54 EUR
26.11.2025
+9.16%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible B-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
LU1422848710
4.60 EUR
26.11.2025
+6.95%
AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD A-AZ FUND (ACC)
LU0677519067
5.59 EUR
26.11.2025
+1.53%
AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)
LU0677533720
5.59 EUR
26.11.2025
+1.53%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE A-AZ FUND (ACC)
LU0677516477
6.28 EUR
26.11.2025
+1.52%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC)
LU0677531195
6.28 EUR
26.11.2025
+1.52%
AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL
LU2081249430
Q
5.88 EUR
26.11.2025
+4.76%
AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL USD
LU2081249604
Q
5.50 USD
26.11.2025
+6.59%
AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (ACC)
LU2085663859
5.17 EUR
26.11.2025
+3.65%
AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (DIS)
LU2085665474
3.86 EUR
26.11.2025
+0.05%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs