AZ FUND 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (DIS)
LU2081248200
6.01 EUR
02.04.2025
-1.33%
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (ACC)
LU0677534298
6.47 EUR
02.04.2025
+1.39%
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (DIS)
LU2081248382
5.49 EUR
02.04.2025
-1.35%
AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238329978
Q
2.56 EUR
02.04.2025
+6.90%
AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330042
Q
2.55 EUR
02.04.2025
+6.87%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND
LU0194809330
6.30 EUR
02.04.2025
-1.08%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND
LU0499090040
6.30 EUR
02.04.2025
-1.08%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
LU1422848470
5.11 EUR
02.04.2025
+0.69%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
LU1422848637
4.30 EUR
02.04.2025
+0.07%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible B-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
LU1422848553
5.11 EUR
02.04.2025
+0.67%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs