AZ FUND 1: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
LU0346933400
8.43 EUR
01.04.2025
+0.13%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
LU0346934713
8.45 EUR
01.04.2025
+0.14%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ FUND
LU0262753261
4.93 EUR
01.04.2025
+0.31%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ FUND USD
LU2149212784
4.73 USD
01.04.2025
+4.62%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional EURO (ACC)
LU2194914334
Q
5.47 EUR
01.04.2025
+0.77%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional USD (ACC)
LU2194914417
Q
4.94 USD
03.03.2025
+3.00%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-Institutional USD-Hedged (ACC)
LU2194914508
Q
5.84 USD
03.03.2025
+2.22%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND
LU0262753428
4.94 EUR
01.04.2025
+0.30%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2234841588
Q
5.36 EUR
01.04.2025
+1.67%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund (DIS) Distribution
LU2234841745
Q
4.31 EUR
01.04.2025
+1.17%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs