ISIN | LU0346933400 |
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Valorennummer | 3875586 |
Bloomberg Global ID | BBG000TWBKK8 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.67 EUR | 24.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.67 EUR | 23.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.69 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.18 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 8.67 EUR | 24.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'624'133'351 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'139'448'391 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.91% |
30.12.2024 - 24.09.2025
30.12.2024 24.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.07% |
30.12.2024 - 24.09.2025
30.12.2024 24.09.2025 |
1 Monat | +0.70% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 Monate | +1.13% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 Monate | +2.85% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 Jahr | +2.40% |
24.09.2024 - 24.09.2025
24.09.2024 24.09.2025 |
2 Jahre | +5.06% |
25.09.2023 - 24.09.2025
25.09.2023 24.09.2025 |
3 Jahre | +2.82% |
26.09.2022 - 24.09.2025
26.09.2022 24.09.2025 |
5 Jahre | +26.83% |
24.09.2020 - 24.09.2025
24.09.2020 24.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURO-BTP FUTURE 08/09/2025 | 4.94% | |
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WisdomTree Physical Gold | 4.72% | |
Italy (Republic Of) 4% | 4.22% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 3.55% | |
Franklin European Quality Div UCITS ETF | 3.46% | |
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 3.39% | |
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF | 3.20% | |
WisdomTree Physical Silver ETC | 2.60% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 2.58% | |
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc | 2.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |