AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0346933400
Valorennummer 3875586
Bloomberg Global ID BBG000TWBKK8
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.60 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 8.57 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 8.69 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 8.18 EUR 09.04.2025
NAV * 8.60 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'632'195'719
Anteilsklassevermögen *** 1'143'025'812
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.10% 30.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.05% 30.12.2024
07.08.2025
1 Monat -0.13% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +0.17% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +0.62% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +2.50% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +6.12% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +12.19% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +25.32% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 6.38%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 5.33%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 4.99%
WisdomTree Physical Gold 4.66%
Italy (Republic Of) 0% 3.77%
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc 3.58%
Spain (Kingdom of) 3.5% 3.54%
Italy (Republic Of) 4% 3.20%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF 3.01%
United States Treasury Notes 2.25% 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.15%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)