ISIN | LU0346933400 |
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Valorennummer | 3875586 |
Bloomberg Global ID | BBG000TWBKK8 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.22 EUR | 07.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.34 EUR | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.59 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.08 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 8.22 EUR | 07.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'107'724'891 | |
Anteilsklassevermögen *** | 734'068'299 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.42% |
30.12.2024 - 07.04.2025
30.12.2024 07.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.76% |
30.12.2024 - 07.04.2025
30.12.2024 07.04.2025 |
1 Monat | -2.70% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 Monate | -2.05% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 Monate | -3.69% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 Jahr | +0.50% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 Jahre | -2.25% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 Jahre | +8.55% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 Jahre | +24.46% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 9.06% | |
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5 Year Treasury Note Future June 25 | 8.77% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 6.78% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25 | 5.43% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 5.42% | |
European Investment Bank 4.375% | 4.99% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 4.31% | |
Hang Seng Index Future Mar 25 | 3.61% | |
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc | 3.29% | |
SGX FTSE XINHUA FSP 28/03/2025 | 3.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |