| ISIN | LU0346933400 |
|---|---|
| Valorennummer | 3875586 |
| Bloomberg Global ID | BBG000TWBKK8 |
| Fondsname | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND |
| Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 8.74 EUR | 22.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 8.75 EUR | 19.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 8.87 EUR | 13.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 8.18 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 8.74 EUR | 22.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'610'378'572 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'133'998'591 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.82% |
30.12.2024 - 22.12.2025
30.12.2024 22.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.74% |
30.12.2024 - 22.12.2025
30.12.2024 22.12.2025 |
| 1 Monat | +0.75% |
24.11.2025 - 22.12.2025
24.11.2025 22.12.2025 |
| 3 Monate | +1.06% |
22.09.2025 - 22.12.2025
22.09.2025 22.12.2025 |
| 6 Monate | +2.03% |
24.06.2025 - 22.12.2025
24.06.2025 22.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.98% |
23.12.2024 - 22.12.2025
23.12.2024 22.12.2025 |
| 2 Jahre | +7.25% |
22.12.2023 - 22.12.2025
22.12.2023 22.12.2025 |
| 3 Jahre | +3.57% |
22.12.2022 - 22.12.2025
22.12.2022 22.12.2025 |
| 5 Jahre | +27.34% |
22.12.2020 - 22.12.2025
22.12.2020 22.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 5.85% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4% | 4.27% | |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | 3.71% | |
| Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 3.46% | |
| Spain (Kingdom of) 3.9% | 3.24% | |
| Italy (Republic Of) 4.15% | 3.23% | |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 3.13% | |
| Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc | 2.32% | |
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis | 2.22% | |
| Franklin European Quality Div UCITS ETF | 2.01% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 4.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |