AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0346933400
Valorennummer 3875586
Bloomberg Global ID BBG000TWBKK8
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.22 EUR 07.04.2025
Vorheriger Preis * 8.34 EUR 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 8.59 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 8.08 EUR 16.04.2024
NAV * 8.22 EUR 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'107'724'891
Anteilsklassevermögen *** 734'068'299
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.42% 30.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.76% 30.12.2024
07.04.2025
1 Monat -2.70% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -2.05% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -3.69% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr +0.50% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre -2.25% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre +8.55% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre +24.46% 07.04.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0% 9.06%
5 Year Treasury Note Future June 25 8.77%
United States Treasury Notes 2.25% 6.78%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25 5.43%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 5.42%
European Investment Bank 4.375% 4.99%
10 Year Treasury Note Future June 25 4.31%
Hang Seng Index Future Mar 25 3.61%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 3.29%
SGX FTSE XINHUA FSP 28/03/2025 3.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)