AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0346933400
Valorennummer 3875586
Bloomberg Global ID BBG000TWBKK8
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.61 EUR 15.07.2025
Vorheriger Preis * 8.60 EUR 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 8.69 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 8.18 EUR 09.04.2025
NAV * 8.61 EUR 15.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'643'978'227
Anteilsklassevermögen *** 1'148'760'126
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.15% 30.12.2024
14.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.99% 30.12.2024
14.07.2025
1 Monat -0.44% 16.06.2025
14.07.2025
3 Monate +2.54% 14.04.2025
14.07.2025
6 Monate +2.80% 14.01.2025
14.07.2025
1 Jahr +4.23% 15.07.2024
14.07.2025
2 Jahre +7.55% 14.07.2023
14.07.2025
3 Jahre +8.86% 14.07.2022
14.07.2025
5 Jahre +25.03% 14.07.2020
14.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long-Term Euro BTP Future June 25 7.79%
Italy (Republic Of) 0% 5.62%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 4.97%
Italy (Republic Of) 4% 4.77%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 3.80%
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc 3.65%
WisdomTree Physical Gold 3.61%
Spain (Kingdom of) 3.5% 3.54%
DNB Fund Technology institutional A 3.30%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.15%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)