AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0346933400
Valorennummer 3875586
Bloomberg Global ID BBG000TWBKK8
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.58 EUR 07.05.2025
Vorheriger Preis * 8.59 EUR 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 8.59 EUR 06.05.2025
52 Wochen Tief * 8.10 EUR 01.07.2024
NAV * 8.58 EUR 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'111'307'792
Anteilsklassevermögen *** 736'350'885
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.92% 30.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.89% 30.12.2024
07.05.2025
1 Monat +4.45% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate +0.44% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +0.94% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +4.14% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +3.91% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +8.17% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +24.14% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0% 9.26%
United States Treasury Notes 2.25% 6.68%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 5.37%
Euro Bund Future June 25 5.32%
European Investment Bank 4.375% 4.93%
SGX FTSE XINHUA FSP 29/04/2025 4.42%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF 3.94%
FTSE 100 Index Future June 25 3.20%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis 3.13%
Italy (Republic Of) 3.5% 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)