ISIN | LU0346933400 |
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Valorennummer | 3875586 |
Bloomberg Global ID | BBG000TWBKK8 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.49 EUR | 05.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.53 EUR | 04.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.59 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.08 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 8.49 EUR | 05.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'126'280'539 | |
Anteilsklassevermögen *** | 744'621'676 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.76% |
30.12.2024 - 05.03.2025
30.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.91% |
30.12.2024 - 05.03.2025
30.12.2024 05.03.2025 |
1 Monat | +0.06% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 Monate | -0.47% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 Monate | +0.20% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 Jahr | +3.96% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 Jahre | -2.54% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 Jahre | +15.54% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 Jahre | +27.19% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 8.98% | |
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Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR | 8.62% | |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 7.24% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 6.71% | |
European Investment Bank 4.375% | 4.87% | |
Hang Seng China Enterprises Index Future Feb 25 | 4.15% | |
SGX FTSE XINHUA FSP 27/02/2025 | 3.91% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 3.45% | |
WisdomTree Physical Gold | 3.11% | |
WisdomTree Physical Silver ETC | 2.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.88% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |