ISIN | LU0346933400 |
---|---|
Valorennummer | 3875586 |
Bloomberg Global ID | BBG000TWBKK8 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.58 EUR | 07.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 8.59 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.59 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.10 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 8.58 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'111'307'792 | |
Anteilsklassevermögen *** | 736'350'885 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.92% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.89% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +4.45% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | +0.44% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +0.94% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +4.14% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +3.91% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +8.17% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +24.14% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 9.26% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 2.25% | 6.68% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 5.37% | |
Euro Bund Future June 25 | 5.32% | |
European Investment Bank 4.375% | 4.93% | |
SGX FTSE XINHUA FSP 29/04/2025 | 4.42% | |
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF | 3.94% | |
FTSE 100 Index Future June 25 | 3.20% | |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis | 3.13% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 2.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.88% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |