Swiss Rock (Lux) SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 10.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus A
LU0558816855
11.89 EUR
08.01.2026
+0.17%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus B
LU0851164367
12.27 EUR
08.01.2026
+0.16%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus C hgd
LU0558817150
10.44 CHF
08.01.2026
+0.10%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus D hgd
LU0851164870
10.90 CHF
08.01.2026
+0.09%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd
LU1090786119
13.18 USD
08.01.2026
+0.15%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus X
LU1048649021
Q
9.40 CHF
08.01.2026
+0.32%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund A
LU0337168347
12.75 EUR
08.01.2026
+0.08%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund B
LU1048648569
11.14 EUR
08.01.2026
+0.18%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund C hgd
LU0524233250
9.99 CHF
08.01.2026
+0.10%
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund D hgd
LU1048648726
9.98 CHF
08.01.2026
+0.10%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs