ISIN | LU0558817150 |
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Valorennummer | 12304593 |
Bloomberg Global ID | BBG001D741G3 |
Fondsname | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus C hgd |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.39 CHF | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.39 CHF | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.42 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.20 CHF | 25.06.2024 |
NAV * | 10.39 CHF | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 86'819'694 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'378'043 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.39% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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1 Monat | +0.19% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | 0.00% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +0.19% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +1.86% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +5.27% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +6.89% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +3.80% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH CHF | 3.88% | |
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France (Republic Of) 3.5% | 3.22% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.18% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.83% | |
Italy (Republic Of) 1.45% | 1.50% | |
FISCH Convertible Global Sustainable BE | 1.22% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.68% | |
Croatia (Republic Of) 2.75% | 0.53% | |
Fresenius Medical Care AG 1.5% | 0.53% | |
Valeo SE 1.5% | 0.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.93% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |