Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus C hgd

Stammdaten

ISIN LU0558817150
Valorennummer 12304593
Bloomberg Global ID BBG001D741G3
Fondsname Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus C hgd
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.25 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 10.24 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 10.25 CHF 24.07.2024
52 Wochen Tief * 9.92 CHF 09.10.2023
NAV * 10.25 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'746'159
Anteilsklassevermögen *** 53'141'279
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.28% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.39% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +0.39% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +1.08% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +3.02% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +5.67% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +0.10% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -0.39% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.8% 4.61%
France (Republic Of) 2.5% 4.07%
SWC (LU) BF Responsible COCO DTH CHF 3.46%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.54%
Italy (Republic Of) 1.45% 1.42%
FISCH Convertible Global Sustainable BE 1.09%
France (Republic Of) 3.5% 1.04%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.65%
Wienerberger AG 2% 0.52%
Banco de Sabadell SA 0.63% 0.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.23%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.93%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)