Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund B

Stammdaten

ISIN LU1048648569
Valorennummer 24811799
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund B
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf die Währung europäischer Staaten oder auf Euro lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern investiert. Bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des Teilfonds kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.03 EUR 21.08.2025
Vorheriger Preis * 11.03 EUR 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 11.04 EUR 18.08.2025
52 Wochen Tief * 10.53 EUR 22.08.2024
NAV * 11.03 EUR 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'672'166
Anteilsklassevermögen *** 8'211'066
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.60% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.41% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +0.36% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +1.19% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +1.57% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +4.85% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +10.52% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +13.59% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +10.85% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.91%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.63% 2.34%
France (Republic Of) 3.5% 1.94%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.98%
The Toronto-Dominion Bank 3.13% 0.93%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25% 0.80%
Fresenius Medical Care AG 1.5% 0.79%
Valeo SE 1.5% 0.79%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0.88% 0.79%
BMW Finance N.V. 1% 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)