ISIN | LU0558816855 |
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Valorennummer | 12304575 |
Bloomberg Global ID | BBG001D741F4 |
Fondsname | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus A |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.31 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.30 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.31 EUR | 29.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.72 EUR | 09.10.2023 |
NAV * | 11.31 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 99'819'854 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'473'846 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.82% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.90% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +0.53% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +0.98% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +2.17% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +5.31% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +9.81% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +4.82% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +4.24% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 4.61% | |
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France (Republic Of) 2.5% | 4.07% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO DTH CHF | 3.46% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.54% | |
Italy (Republic Of) 1.45% | 1.42% | |
FISCH Convertible Global Sustainable BE | 1.09% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.04% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.65% | |
Wienerberger AG 2% | 0.52% | |
Banco de Sabadell SA 0.63% | 0.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER *** | 1.23% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.93% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |