Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus B

Stammdaten

ISIN LU0851164367
Valorennummer 19934923
Bloomberg Global ID BBG003MBB6N3
Fondsname Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus B
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.26 EUR 06.01.2026
Vorheriger Preis * 12.25 EUR 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 12.26 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 11.82 EUR 07.04.2025
NAV * 12.26 EUR 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'815'300
Anteilsklassevermögen *** 12'654'895
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.11% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +0.16% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +0.57% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +1.41% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +3.55% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +9.76% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +15.66% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +11.96% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH CHF 4.05%
France (Republic Of) 3.5% 3.27%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 3.22%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.88%
Italy (Republic Of) 1.45% 1.58%
FISCH Convertible Global Sustainable BE 1.27%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.66%
The Procter & Gamble Co. 3.2% 0.54%
Croatia (Republic Of) 2.75% 0.54%
Fresenius Medical Care AG 1.5% 0.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.71%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)