ISIN | LU0851164870 |
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Valorennummer | 19934970 |
Bloomberg Global ID | BBG003MBB6R9 |
Fondsname | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus D hgd |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.75 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 10.76 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.77 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.36 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 10.75 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'498'673 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'901'258 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.67% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | 0.00% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.13% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +1.42% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +3.86% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +7.18% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +3.07% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +3.07% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 4.01% | |
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SWC (LU) BF Responsible COCO DTH CHF | 3.58% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.02% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.52% | |
Italy (Republic Of) 1.45% | 1.43% | |
FISCH Convertible Global Sustainable BE | 1.07% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.02% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.64% | |
Roche Finance Europe BV 3.56% | 0.51% | |
The Procter & Gamble Co. 3.2% | 0.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.81% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |