Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus D hgd

Stammdaten

ISIN LU0851164870
Valorennummer 19934970
Bloomberg Global ID BBG003MBB6R9
Fondsname Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus D hgd
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.62 CHF 10.07.2024
Vorheriger Preis * 10.63 CHF 09.07.2024
52 Wochen Hoch * 10.63 CHF 09.07.2024
52 Wochen Tief * 10.23 CHF 12.07.2023
NAV * 10.62 CHF 10.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'097'539
Anteilsklassevermögen *** 18'758'979
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.43% 29.12.2023
10.07.2024
1 Monat +0.19% 10.06.2024
10.07.2024
3 Monate +0.09% 10.04.2024
10.07.2024
6 Monate +1.63% 10.01.2024
10.07.2024
1 Jahr +4.02% 10.07.2023
10.07.2024
2 Jahre +6.31% 11.07.2022
10.07.2024
3 Jahre +1.14% 12.07.2021
10.07.2024
5 Jahre +2.02% 10.07.2019
10.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 2.5% 4.12%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 3.62%
SWC (LU) BF Responsible COCO DTH CHF 3.56%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR 2.53%
Italy (Republic Of) 1.45% 1.43%
FISCH Convertible Global Sustainable BE 1.10%
France (Republic Of) 3.5% 1.05%
Valero Energy Corp. 4.35% 0.65%
NatWest Group PLC 2% 0.52%
Wienerberger AG 2% 0.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.67%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)