ISIN | LU0851164870 |
---|---|
Valorennummer | 19934970 |
Bloomberg Global ID | BBG003MBB6R9 |
Fondsname | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus D hgd |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.86 CHF | 03.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.86 CHF | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.89 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.64 CHF | 04.09.2024 |
NAV * | 10.86 CHF | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 86'255'457 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'109'795 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.84% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.09% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +0.28% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +0.28% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +2.07% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +5.64% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +8.82% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +5.03% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH CHF | 4.01% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 3.5% | 3.28% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.23% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.88% | |
Italy (Republic Of) 1.45% | 1.57% | |
FISCH Convertible Global Sustainable BE | 1.24% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.66% | |
Croatia (Republic Of) 2.75% | 0.55% | |
The Procter & Gamble Co. 3.2% | 0.54% | |
Fresenius Medical Care AG 1.5% | 0.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |