| ISIN | LU1090786119 |
|---|---|
| Valorennummer | 25073836 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd |
| Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
| Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13.12 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 13.12 USD | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 13.12 USD | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 12.50 USD | 17.12.2024 |
| NAV * | 13.12 USD | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 109'081'087 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 758'100 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.96% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.10% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | +0.38% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +1.16% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +2.42% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.88% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +12.71% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +20.04% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +18.95% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH CHF | 4.05% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 3.5% | 3.27% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.22% | |
| Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.88% | |
| Italy (Republic Of) 1.45% | 1.58% | |
| FISCH Convertible Global Sustainable BE | 1.27% | |
| Valero Energy Corp. 4.35% | 0.66% | |
| The Procter & Gamble Co. 3.2% | 0.54% | |
| Croatia (Republic Of) 2.75% | 0.54% | |
| Fresenius Medical Care AG 1.5% | 0.54% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 | |
| TER *** | 1.39% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.93% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |