| ISIN | LU1090786119 |
|---|---|
| Valorennummer | 25073836 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd |
| Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
| Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13.08 USD | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 13.08 USD | 14.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 13.09 USD | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 12.43 USD | 20.11.2024 |
| NAV * | 13.08 USD | 17.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 110'334'616 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 757'810 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.64% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.25% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 Monat | +0.31% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 Monate | +1.00% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 Monate | +2.43% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 Jahr | +5.14% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 Jahre | +13.34% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 Jahre | +21.22% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 Jahre | +19.02% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH CHF | 4.05% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 3.5% | 3.27% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.22% | |
| Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.88% | |
| Italy (Republic Of) 1.45% | 1.58% | |
| FISCH Convertible Global Sustainable BE | 1.27% | |
| Valero Energy Corp. 4.35% | 0.66% | |
| The Procter & Gamble Co. 3.2% | 0.54% | |
| Croatia (Republic Of) 2.75% | 0.54% | |
| Fresenius Medical Care AG 1.5% | 0.54% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 | |
| TER *** | 1.39% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.93% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |