ISIN | LU1090786119 |
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Valorennummer | 25073836 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.51 USD | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.52 USD | 02.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.52 USD | 02.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.70 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 12.51 USD | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 98'532'581 | |
Anteilsklassevermögen *** | 758'512 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.18% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 Monat | +0.40% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | +1.62% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +3.56% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +6.83% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +14.25% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | +12.91% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | +14.98% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 4.00% | |
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SWC (LU) BF Responsible COCO DTH CHF | 3.65% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.00% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.54% | |
Italy (Republic Of) 1.45% | 1.42% | |
United States Treasury Notes 3.88% | 1.35% | |
FISCH Convertible Global Sustainable BE | 1.08% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.02% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.63% | |
Roche Finance Europe BV 3.56% | 0.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.31% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.93% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |