Perpetual Investment Services Europe ICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X EUR
IE00BJ5JW424
1.30 EUR
04.04.2025
-7.67%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X GBP
IE00BQVC9L01
2.18 GBP
04.04.2025
-5.62%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X GBP Hedged
IE00BF29TX58
1.23 GBP
04.04.2025
-2.31%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing GBP
IE00BK8M2125
1.04 GBP
04.04.2025
-3.81%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing NOK
IE0001EME6I4
13.29 NOK
04.04.2025
-7.12%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Z CAD
IE00BDZD4N50
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Z EUR
IE00BDZD4M44
1.31 EUR
04.04.2025
-7.47%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Z GBP
IE00B83MS159
1.04 GBP
04.04.2025
-5.45%
JO Hambro Capital Management Global Select Fund A EUR
IE00B3DBRP41
Q
3.88 EUR
04.04.2025
-21.60%
JO Hambro Capital Management Global Select Fund A GBP
IE00B3DBRN27
Q
4.09 GBP
04.04.2025
-19.91%
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Q
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E
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S
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