| ISIN | IE00BJ5JW424 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X EUR |
| Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
| Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein Portfolio mit Aktienwerten aus aller Welt.Mindestens 80% des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solcheWertpapiere angelegt. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen erachtet. Gelegentlich kann auch in fest- und/oder variabel verzinslicheWandelanleihen investiert werden. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1.48 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1.48 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1.49 EUR | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1.24 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1.48 EUR | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 840'133'611 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'561'379 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.40% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.05% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | +1.44% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +3.63% |
05.08.2025 - 03.11.2025
05.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +9.04% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.08% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +14.33% |
14.12.2023 - 03.11.2025
14.12.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sempra | 4.32% | |
|---|---|---|
| CDW Corp | 3.84% | |
| Atmos Energy Corp | 3.75% | |
| Northern Trust Global US Dollar A | 3.74% | |
| Microsoft Corp | 3.44% | |
| Philip Morris International Inc | 3.42% | |
| Ebara Corp | 3.40% | |
| Heidelberg Materials AG | 3.39% | |
| Siemens AG | 3.38% | |
| SoftBank Corp | 3.09% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.69% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |