JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X EUR

Stammdaten

ISIN IE00BJ5JW424
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X EUR
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein Portfolio mit Aktienwerten aus aller Welt.Mindestens 80% des gesamten Nettovermögens des Fonds wird in solcheWertpapiere angelegt. Der Fonds kann bis zu 20% seines gesamten Nettovermögens in liquiden Mitteln halten, wenn der Anlageverwalter dies für angemessen erachtet. Gelegentlich kann auch in fest- und/oder variabel verzinslicheWandelanleihen investiert werden. Diese Anleihen müssen von einer der größeren Ratingagenturen mit einer ihrer vier besten Bewertungen bewertet worden sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.47 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 1.49 EUR 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 1.50 EUR 16.01.2026
52 Wochen Tief * 1.24 EUR 09.04.2025
NAV * 1.47 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 864'178'596
Anteilsklassevermögen *** 2'036'236
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.27% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) 0.00% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +1.17% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate 0.00% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +2.65% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +3.66% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +15.18% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +13.41% 14.12.2023
20.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Northern Trust Global US Dollar A 4.49%
Deutsche Boerse AG 4.09%
Sempra 4.03%
Heidelberg Materials AG 3.64%
Publicis Groupe SA 3.48%
Atmos Energy Corp 3.33%
Philip Morris International Inc 3.29%
SoftBank Corp 3.29%
Compass Group PLC 3.22%
Thales 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)