Perpetual Investment Services Europe ICAV: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 08.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X EUR
IE00BJ5JW424
1.48 EUR
10.10.2025
+5.40%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X GBP
IE00BQVC9L01
2.56 GBP
10.10.2025
+10.72%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X GBP Hedged
IE00BF29TX58
1.47 GBP
10.10.2025
+16.53%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing GBP
IE00BK8M2125
1.22 GBP
10.10.2025
+12.91%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund X Non-distributing NOK
IE0001EME6I4
15.27 NOK
10.10.2025
+6.70%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Z CAD
IE00BDZD4N50
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Z EUR
IE00BDZD4M44
1.50 EUR
10.10.2025
+5.92%
JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund Z GBP
IE00B83MS159
1.23 GBP
10.10.2025
+11.26%
JO Hambro Capital Management Global Select Fund A EUR
IE00B3DBRP41
Q
4.79 EUR
10.10.2025
-3.23%
JO Hambro Capital Management Global Select Fund A GBP
IE00B3DBRN27
Q
5.19 GBP
10.10.2025
+1.69%
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Q
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E
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S
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