UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Swiss Equity UC
LU1273954203
104.16 GBP
26.06.2025
+7.97%
UBAM - Swiss Equity UD
LU0862308524
Q
157.24 CHF
26.06.2025
+4.07%
UBAM - Swiss Equity UHC
LU1273953577
Q
215.23 USD
26.06.2025
+6.43%
UBAM - Swiss Equity UHC
LU0946663506
Q
173.02 EUR
26.06.2025
+5.36%
UBAM - Swiss Equity UHC
LU0862308797
Q
143.78 GBP
26.06.2025
+6.17%
UBAM - Swiss Equity UHC SEK
LU2446131281
1'090.49 SEK
26.06.2025
+5.04%
UBAM - Swiss Equity UHD
LU0946663688
85.88 EUR
26.06.2025
+2.27%
UBAM - Swiss Equity Y1C
LU2446131364
Q
112.92 CHF
26.06.2025
+4.63%
UBAM - Swiss Equity YC
LU1603349165
Q
148.80 CHF
26.06.2025
+4.66%
UBAM - Swiss Equity ZC
LU0940720187
Q
112.38 CHF
26.06.2025
+4.91%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs