UBAM - Swiss Equity UD

Stammdaten

ISIN LU0862308524
Valorennummer 20123500
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity UD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161.05 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 160.59 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 164.07 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 136.32 CHF 09.04.2025
NAV * 161.05 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'789'030'694
Anteilsklassevermögen *** 139'872'088
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.59% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.80% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -1.10% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +4.10% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +4.13% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +12.84% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +9.60% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +24.41% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.24%
Roche Holding AG 7.00%
UBS Group AG 6.71%
ABB Ltd 6.37%
Nestle SA 6.12%
Zurich Insurance Group AG 5.80%
Alcon Inc 4.38%
Swiss Re AG 3.79%
Lonza Group Ltd 3.71%
Partners Group Holding AG 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0104%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)