UBAM - Swiss Equity UHD

Stammdaten

ISIN LU0946663688
Valorennummer 21669856
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity UHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 81.82 EUR 24.04.2025
Vorheriger Preis * 80.85 EUR 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 91.43 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 76.05 EUR 09.04.2025
NAV * 81.82 EUR 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'854'225'211
Anteilsklassevermögen *** 196'556
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.56% 30.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.49% 30.12.2024
24.04.2025
1 Monat -9.11% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -7.89% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -5.55% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr -0.43% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +3.53% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre -5.78% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre -17.58% 15.12.2021
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.17%
ABB Ltd 7.06%
UBS Group AG 6.57%
Roche Holding AG 6.52%
Nestle SA 5.74%
Zurich Insurance Group AG 5.74%
Alcon Inc 4.41%
Lonza Group Ltd 3.82%
Swiss Re AG 3.76%
Partners Group Holding AG 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0104%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2022

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1098.2% Switzerland1.7% United States0.1% China0.0% India0.0% Netherlands0.0% Sweden0.0% Canada0.0% United Kingdom0.0% Singapore0.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.1% Healthcare26.2% Financial Services22.6% Industrials8.1% Consumer Defensive7.1% Basic Materials1.7% Technology1.3% Consumer Cyclical

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1078.1% Cash & Equivalents13.2% Corporate8.7% Derivative

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)