| ISIN | LU2446131281 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - Swiss Equity UHC SEK |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'160.27 SEK | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'149.45 SEK | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'160.27 SEK | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 937.41 SEK | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'160.27 SEK | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 21'694'968'205 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 787'458 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.77% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +16.80% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +3.14% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +2.42% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +5.34% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +10.50% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +16.03% |
10.04.2024 - 15.12.2025
10.04.2024 15.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 7.21% | |
|---|---|---|
| UBS Group AG Registered Shares | 6.83% | |
| ABB Ltd | 6.79% | |
| Roche Holding AG | 5.87% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.70% | |
| Nestle SA | 5.43% | |
| Swiss Re AG | 3.90% | |
| Lonza Group Ltd | 3.64% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.21% | |
| Alcon Inc | 3.17% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.06.2024 |