UBAM - Swiss Equity UHC SEK

Stammdaten

ISIN LU2446131281
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity UHC SEK
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'116.18 SEK 05.06.2025
Vorheriger Preis * 1'112.78 SEK 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'129.56 SEK 13.02.2025
52 Wochen Tief * 937.41 SEK 09.04.2025
NAV * 1'116.18 SEK 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'916'012'860
Anteilsklassevermögen *** 757'743
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.52% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.24% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.96% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.49% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +5.12% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.05% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +11.62% 10.04.2024
05.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.24%
Roche Holding AG 7.00%
UBS Group AG 6.71%
ABB Ltd 6.37%
Nestle SA 6.12%
Zurich Insurance Group AG 5.80%
Alcon Inc 4.38%
Swiss Re AG 3.79%
Lonza Group Ltd 3.71%
Partners Group Holding AG 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)