ISIN | LU2446131364 |
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Valorennummer | 116963419 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Swiss Equity Y1C |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.12 CHF | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.22 CHF | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.22 CHF | 18.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.40 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 117.12 CHF | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'795'586'093 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'138 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.52% |
30.12.2024 - 21.07.2025
30.12.2024 21.07.2025 |
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1 Monat | +3.52% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +11.64% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +4.06% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +4.71% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +18.77% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +17.73% |
25.01.2023 - 21.07.2025
25.01.2023 21.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 7.34% | |
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Roche Holding AG | 6.71% | |
Nestle SA | 6.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.23% | |
ABB Ltd | 6.19% | |
UBS Group AG | 6.06% | |
Alcon Inc | 4.54% | |
Swiss Re AG | 4.09% | |
Lonza Group Ltd | 3.68% | |
Swiss Life Holding AG | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |