UBAM - Swiss Equity UHC

Stammdaten

ISIN LU0862308797
Valorennummer 20123519
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity UHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.12 GBP 12.12.2025
Vorheriger Preis * 153.01 GBP 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 154.19 GBP 08.12.2025
52 Wochen Tief * 123.04 GBP 09.04.2025
NAV * 153.12 GBP 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'736'011'493
Anteilsklassevermögen *** 196'393
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.07% 30.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.04% 30.12.2024
12.12.2025
1 Monat +0.07% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +1.98% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +4.06% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +11.53% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +29.30% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +33.55% 13.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +33.95% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.21%
UBS Group AG Registered Shares 6.83%
ABB Ltd 6.79%
Roche Holding AG 5.87%
Zurich Insurance Group AG 5.70%
Nestle SA 5.43%
Swiss Re AG 3.90%
Lonza Group Ltd 3.64%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.21%
Alcon Inc 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0104%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)