UBAM - Swiss Equity YC

Stammdaten

ISIN LU1603349165
Valorennummer 36485240
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity YC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.19 CHF 15.04.2025
Vorheriger Preis * 136.06 CHF 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 154.43 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 128.34 CHF 09.04.2025
NAV * 138.19 CHF 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.81% 30.12.2024
15.04.2025
1 Monat -9.04% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -4.62% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -6.97% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +0.31% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +4.42% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre -6.37% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +28.32% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.0075%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)