UBAM - Swiss Equity YC

Stammdaten

ISIN LU1603349165
Valorennummer 36485240
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity YC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.21 CHF 05.05.2025
Vorheriger Preis * 148.09 CHF 02.05.2025
52 Wochen Hoch * 154.43 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 128.34 CHF 09.04.2025
NAV * 148.21 CHF 05.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.24% 30.12.2024
05.05.2025
1 Monat +14.88% 07.04.2025
05.05.2025
3 Monate -2.11% 05.02.2025
05.05.2025
6 Monate +2.19% 05.11.2024
05.05.2025
1 Jahr +7.54% 06.05.2024
05.05.2025
2 Jahre +9.99% 05.05.2023
05.05.2025
3 Jahre +6.34% 05.05.2022
05.05.2025
5 Jahre +33.35% 05.05.2020
05.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.0075%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)