UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income AHC SEK
LU2351071126
1'066.00 SEK
26.06.2025
+4.87%
UBAM - Strategic Income AHD
LU2351071043
105.40 EUR
26.06.2025
-0.13%
UBAM - Strategic Income IC
LU2351072017
Q
118.30 USD
13.03.2025
+2.28%
UBAM - Strategic Income IC EUR
LU3047990992
UBAM - Strategic Income IDm USD
LU2576991967
103.20 USD
26.06.2025
+3.38%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351072280
Q
107.34 CHF
13.03.2025
+1.40%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351072447
Q
112.87 EUR
13.03.2025
+1.96%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351070151
Q
121.47 GBP
26.06.2025
+6.32%
UBAM - Strategic Income IHC SGD
LU2351068338
107.44 SGD
26.06.2025
+5.45%
UBAM - Strategic Income IHD
LU2351070409
Q
96.27 EUR
26.06.2025
-0.22%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs