UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq
LU2948510461
103.67 AUD
18.12.2025
+3.19%
UBAM - USD Floating Rate Notes RC
LU0132635235
258.31 USD
18.12.2025
+4.45%
UBAM - USD Floating Rate Notes SC USD
LU2479999901
116.21 USD
18.12.2025
+4.84%
UBAM - USD Floating Rate Notes SHC EUR
LU2480000079
112.07 EUR
18.12.2025
+2.92%
UBAM - USD Floating Rate Notes U+C
LU2446144003
Q
122.24 USD
18.12.2025
+5.05%
UBAM - USD Floating Rate Notes U+D
LU2446143963
Q
105.12 USD
18.12.2025
-1.19%
UBAM - USD Floating Rate Notes UC
LU0862296927
Q
131.75 USD
18.12.2025
+4.80%
UBAM - USD Floating Rate Notes UD
LU0862297065
Q
100.80 USD
18.12.2025
-1.37%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU1209610986
Q
97.51 CHF
18.12.2025
+0.48%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU0862297149
Q
122.29 GBP
18.12.2025
+4.69%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs