UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC CHF
LU1315123841
1'366.18 CHF
15.05.2025
+0.76%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC GBP
LU1315124575
343.02 GBP
15.05.2025
+2.41%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHD
LU1315124658
Q
92.75 GBP
15.05.2025
-3.46%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHD CHF
LU1315123924
97.53 CHF
15.05.2025
-1.28%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APC
LU1088683765
103.28 EUR
13.03.2025
+0.61%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088685117
122.01 USD
13.03.2025
+0.91%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088686438
113.85 GBP
13.03.2025
+0.94%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHD
LU1088686602
93.89 GBP
15.05.2025
-3.61%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IC
LU1315124732
Q
100.14 EUR
15.05.2025
+1.95%
UBAM - Absolute Return Fixed Income ID
LU1315124815
Q
93.39 EUR
15.05.2025
-2.88%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs