ISIN | LU1088686602 |
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Valorennummer | 24880682 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Absolute Return Fixed Income APHD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.38 GBP | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.44 GBP | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.86 GBP | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.95 GBP | 23.04.2025 |
NAV * | 94.38 GBP | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'442'507 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'464 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.11% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.03% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.83% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -4.30% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -4.57% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -2.84% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -0.22% |
22.08.2023 - 05.06.2025
22.08.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 10.61% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 9.47% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 9.43% | |
UBAM Strategic Income ZC USD | 8.15% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 7.86% | |
5 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 4.99% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 4.90% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.89% | |
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 3.11% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.00% |
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Datum TER *** | 08.10.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |