UBAM - Global Flexible Bond IC

Stammdaten

ISIN LU1315124732
Valorennummer 30236391
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global Flexible Bond IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.88 EUR 09.09.2025
Vorheriger Preis * 102.98 EUR 08.09.2025
52 Wochen Hoch * 102.98 EUR 08.09.2025
52 Wochen Tief * 97.40 EUR 13.01.2025
NAV * 102.88 EUR 09.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'479'329
Anteilsklassevermögen *** 72'607
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.74% 30.12.2024
09.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.90% 30.12.2024
09.09.2025
1 Monat +0.78% 11.08.2025
09.09.2025
3 Monate +2.10% 10.06.2025
09.09.2025
6 Monate +3.77% 10.03.2025
09.09.2025
1 Jahr +4.30% 09.09.2024
09.09.2025
2 Jahre +11.87% 11.09.2023
09.09.2025
3 Jahre +11.58% 09.09.2022
09.09.2025
5 Jahre +11.92% 13.06.2022
09.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 10.32%
UBAM Strategic Income ZC USD 7.99%
US 5YR 202509 5.33%
Euro Bund Future June 25 5.22%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 5.08%
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 4.93%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.30%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 3.27%
Germany (Federal Republic Of) 4% 2.63%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0106%
Datum TER 05.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)