UBAM - Absolute Return Fixed Income IC

Stammdaten

ISIN LU1315124732
Valorennummer 30236391
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Absolute Return Fixed Income IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.30 EUR 03.01.2025
Vorheriger Preis * 98.36 EUR 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 99.80 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 95.82 EUR 24.01.2024
NAV * 98.30 EUR 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'095'846
Anteilsklassevermögen *** 217'574
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 30.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.37% 30.12.2024
03.01.2025
1 Monat -1.32% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate -0.99% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate -0.20% 05.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +1.31% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +6.73% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre +6.94% 13.06.2022
03.01.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

EURO BTP 1224 15.37%
US 10YR ULTR /202412 8.88%
UBAM Strategic Income ZC USD 7.83%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 6.67%
CAN 5YR BOND /202412 5.49%
Germany (Federal Republic Of) 2.7% 4.67%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 4.59%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.57%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.55%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 4.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0106%
Datum TER 05.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)