UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC

Stammdaten

ISIN LU1088686438
Valorennummer 24880682
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.85 GBP 13.03.2025
Vorheriger Preis * 113.75 GBP 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 115.62 GBP 28.02.2025
52 Wochen Tief * 111.24 GBP 16.04.2024
NAV * 113.85 GBP 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'157'778
Anteilsklassevermögen *** 49'181
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.94% 30.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.69% 30.12.2024
13.03.2025
1 Monat -0.54% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate +0.12% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate +0.35% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +0.83% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +9.77% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +7.17% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +7.32% 13.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 10.46%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 9.36%
UBAM Strategic Income ZC USD 8.09%
5 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 5.58%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 5.46%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.63%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 4.50%
Euro Bund Future Mar 25 3.90%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.23%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.011%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)