ISIN | LU1088685117 |
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Valorennummer | 24880071 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global Flexible Bond APHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.14 USD | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.70 USD | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.35 USD | 28.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 119.96 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 127.14 USD | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'449'714 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'696'582 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.15% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.55% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +0.02% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +0.62% |
01.07.2025 - 03.09.2025
01.07.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +2.75% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +5.52% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +13.98% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +17.80% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +12.23% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 10.32% | |
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UBAM Strategic Income ZC USD | 7.99% | |
US 5YR 202509 | 5.33% | |
Euro Bund Future June 25 | 5.22% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 5.08% | |
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 4.93% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.30% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 3.27% | |
Germany (Federal Republic Of) 4% | 2.63% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.011% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |