ISIN | LU1315124575 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global Flexible Bond AHC GBP |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 355.49 GBP | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 354.83 GBP | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 356.06 GBP | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 332.28 GBP | 13.01.2025 |
NAV * | 355.49 GBP | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'072'946 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'795'148 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.14% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.18% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 Monat | +0.12% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +2.19% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +5.93% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +5.46% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +14.79% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +13.65% |
30.08.2023 - 10.10.2025
30.08.2023 10.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 5YR 202509 | 25.31% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 11.15% | |
UBAM Strategic Income ZC USD | 7.91% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 5.89% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 5.60% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 5.07% | |
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 4.71% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 3.29% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.21% | |
Germany (Federal Republic Of) 4% | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |