UBAM - Global Flexible Bond AHC GBP

Stammdaten

ISIN LU1315124575
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global Flexible Bond AHC GBP
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 359.06 GBP 08.01.2026
Vorheriger Preis * 359.42 GBP 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 359.82 GBP 26.11.2025
52 Wochen Tief * 332.28 GBP 13.01.2025
NAV * 359.06 GBP 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'023'320
Anteilsklassevermögen *** 4'843'358
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.26% 30.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.94% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.75% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.10% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +3.51% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +7.46% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +9.57% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +14.79% 30.08.2023
08.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Dec 25 11.33%
UBP Euro Strategic Income EC 9.01%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 7.52%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 5.13%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 4.39%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 25 4.15%
Euro Bund Future Sept 25 3.72%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.51%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 3.51%
Euro Bobl Future Sept 25 3.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)