UBAM - Absolute Return Fixed Income AHD CHF

Stammdaten

ISIN LU1315123924
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Absolute Return Fixed Income AHD CHF
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.78 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 97.89 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 101.26 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 96.84 CHF 21.05.2025
NAV * 97.78 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'100'900
Anteilsklassevermögen *** 81'288
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.02% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.43% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate -1.45% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -2.81% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -3.13% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre -0.53% 30.08.2023
05.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long-Term Euro BTP Future Mar 25 10.61%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 9.47%
2 Year Treasury Note Future June 25 9.43%
UBAM Strategic Income ZC USD 8.15%
Euro Bobl Future Mar 25 7.86%
5 Year Government of Canada Bond Future June 25 4.99%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 4.90%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.89%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 3.11%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)