UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income IHC SGD
LU2351068338
103.77 SGD
20.02.2025
+1.85%
UBAM - Strategic Income IHD
LU2351070409
Q
98.27 EUR
20.02.2025
+1.86%
UBAM - Strategic Income RC USD
LU2351069906
UBAM - Strategic Income UC
LU2351068684
116.12 USD
22.01.2025
+0.82%
UBAM - Strategic Income UD
LU2351068767
109.14 USD
20.02.2025
+2.07%
UBAM - Strategic Income UDm
LU2576992262
102.45 USD
20.02.2025
+1.05%
UBAM - Strategic Income UHC
LU2351068841
111.05 EUR
22.01.2025
+0.72%
UBAM - Strategic Income UHC
LU2351069062
114.69 GBP
22.01.2025
+0.84%
UBAM - Strategic Income UHC CHF
LU2576992429
104.58 CHF
20.02.2025
+1.51%
UBAM - Strategic Income UHC SEK
LU2461438389
1'027.62 SEK
20.02.2025
+1.73%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs