UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income AHC SEK
LU2351071126
1'068.61 SEK
02.07.2025
+5.13%
UBAM - Strategic Income AHD
LU2351071043
105.65 EUR
02.07.2025
+0.10%
UBAM - Strategic Income IC
LU2351072017
Q
118.30 USD
13.03.2025
+2.28%
UBAM - Strategic Income IC EUR
LU3047990992
UBAM - Strategic Income IDm USD
LU2576991967
102.95 USD
02.07.2025
+3.13%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351072280
Q
107.34 CHF
13.03.2025
+1.40%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351072447
Q
112.87 EUR
13.03.2025
+1.96%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351070151
Q
121.79 GBP
02.07.2025
+6.60%
UBAM - Strategic Income IHC SGD
LU2351068338
107.72 SGD
02.07.2025
+5.72%
UBAM - Strategic Income IHD
LU2351070409
Q
96.51 EUR
02.07.2025
+0.03%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs