UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHC SEK
LU2461437068
1'057.61 SEK
21.02.2025
+1.61%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHD
LU1668156810
81.67 GBP
22.01.2025
+1.50%
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHD EUR
LU1668156653
108.93 EUR
21.02.2025
+1.70%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPC
LU2051719677
149.78 USD
22.01.2025
+2.27%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD
LU2051719750
120.52 USD
21.02.2025
+2.94%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APC
LU2051717200
150.55 USD
21.02.2025
+2.88%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APD
LU2051717382
104.10 USD
21.02.2025
+2.88%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC
LU2051717549
136.06 EUR
22.01.2025
+2.12%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC
LU2051718190
1'103.45 SEK
21.02.2025
+2.53%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IC
LU2051721905
Q
119.85 USD
21.02.2025
+3.26%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs