ISIN | LU0782386584 |
---|---|
Valorennummer | 18553391 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution AHD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.51 GBP | 02.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 87.46 GBP | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 92.62 GBP | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 82.96 GBP | 23.04.2025 |
NAV * | 87.51 GBP | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'120'250'614 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'868'622 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.76% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.28% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +1.97% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | -4.51% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | -4.06% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +1.68% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +4.55% |
05.07.2023 - 02.07.2025
05.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +9.36% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +1.28% |
06.07.2020 - 02.07.2025
06.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.39% | |
---|---|---|
Euro Bobl Future June 25 | 3.59% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.57% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.54% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.44% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.44% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.34% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.16% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 3.14% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.0074% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |