ISIN | LU2002025034 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution AHDM |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 821.09 CNH | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 821.54 CNH | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 842.57 CNH | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 780.99 CNH | 08.04.2025 |
NAV * | 821.09 CNH | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'823'573'855 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'754'246 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.87% |
30.12.2024 - 12.06.2025
30.12.2024 12.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.44% |
30.12.2024 - 12.06.2025
30.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | +0.57% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +0.51% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | -1.44% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | -2.30% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | -3.85% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +5.99% |
14.06.2022 - 12.06.2025
14.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +0.28% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.19% | |
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United States Treasury Notes 0.625% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.38% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.28% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.28% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.20% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.05% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.01% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.99% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.0074% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |