UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Swiss Equity UC
LU1273954203
102.05 GBP
10.03.2025
+5.78%
UBAM - Swiss Equity UD
LU0862308524
Q
160.25 CHF
10.03.2025
+6.06%
UBAM - Swiss Equity UHC
LU1273953577
Q
215.95 USD
10.03.2025
+6.79%
UBAM - Swiss Equity UHC
LU0946663506
Q
174.83 EUR
10.03.2025
+6.46%
UBAM - Swiss Equity UHC
LU0862308797
Q
144.68 GBP
10.03.2025
+6.84%
UBAM - Swiss Equity UHC SEK
LU2446131281
1'104.12 SEK
10.03.2025
+6.36%
UBAM - Swiss Equity UHD
LU0946663688
89.40 EUR
10.03.2025
+6.47%
UBAM - Swiss Equity Y1C
LU2446131364
Q
114.49 CHF
10.03.2025
+6.09%
UBAM - Swiss Equity YC
LU1603349165
Q
150.85 CHF
10.03.2025
+6.10%
UBAM - Swiss Equity ZC
LU0940720187
Q
113.77 CHF
10.03.2025
+6.21%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs