UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC
LU2683222991
Q
1'094.12 SEK
28.10.2025
+2.44%
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU0132661827
285.53 USD
28.10.2025
+4.21%
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU1209509329
Q
128.50 EUR
28.10.2025
-7.21%
UBAM - USD Floating Rate Notes ID
LU0132662122
Q
103.00 USD
28.10.2025
-1.92%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0447823914
100.73 CHF
28.10.2025
+0.55%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0782382245
Q
167.89 GBP
28.10.2025
+4.12%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0192062460
Q
110.02 EUR
28.10.2025
+2.58%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD
LU1603347979
105.09 SGD
28.10.2025
+2.42%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0192062890
Q
104.51 EUR
28.10.2025
-1.95%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0447824052
Q
95.14 CHF
28.10.2025
-5.45%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs