UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Tech Global Leaders Equity IHD
LU1808466111
205.31 GBP
03.09.2025
+8.50%
UBAM - Tech Global Leaders Equity UC
LU1808466202
153.78 USD
11.09.2025
+12.57%
UBAM - Tech Global Leaders Equity UD
LU1808466384
257.25 USD
03.09.2025
+9.13%
UBAM - USD Floating Rate Notes A+C
LU2446144342
120.29 USD
11.09.2025
+3.65%
UBAM - USD Floating Rate Notes A+D
LU2446144268
103.62 USD
11.09.2025
-2.39%
UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU0029761532
271.58 USD
11.09.2025
+3.42%
UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU1209509089
Q
126.18 EUR
11.09.2025
-8.40%
UBAM - USD Floating Rate Notes AD
LU0103636329
133.73 USD
11.09.2025
-2.52%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0447823757
210.83 CHF
11.09.2025
+0.33%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0782382088
122.88 GBP
11.09.2025
+3.42%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs