UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0447824052
Q
95.14 CHF
12.12.2025
-5.45%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq
LU2948510461
103.58 AUD
12.12.2025
+3.10%
UBAM - USD Floating Rate Notes RC
LU0132635235
258.11 USD
12.12.2025
+4.36%
UBAM - USD Floating Rate Notes SC USD
LU2479999901
116.11 USD
12.12.2025
+4.76%
UBAM - USD Floating Rate Notes SHC EUR
LU2480000079
112.02 EUR
12.12.2025
+2.87%
UBAM - USD Floating Rate Notes U+C
LU2446144003
Q
122.13 USD
12.12.2025
+4.96%
UBAM - USD Floating Rate Notes U+D
LU2446143963
Q
105.03 USD
12.12.2025
-1.28%
UBAM - USD Floating Rate Notes UC
LU0862296927
Q
131.64 USD
12.12.2025
+4.71%
UBAM - USD Floating Rate Notes UD
LU0862297065
Q
100.72 USD
12.12.2025
-1.45%
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU1209610986
Q
97.49 CHF
12.12.2025
+0.46%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs