UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income UHC
LU2351069062
124.80 GBP
29.10.2025
+9.72%
UBAM - Strategic Income UHC CHF
LU2576992429
109.34 CHF
29.10.2025
+6.13%
UBAM - Strategic Income UHC SEK
LU2461438389
1'088.25 SEK
29.10.2025
+7.73%
UBAM - Strategic Income UHD
LU2351068924
106.98 EUR
29.10.2025
+2.22%
UBAM - Strategic Income UHD CHF
LU2576992692
104.31 CHF
29.10.2025
+2.96%
UBAM - Strategic Income UHD GBP
LU2351069146
101.41 GBP
29.10.2025
+2.43%
UBAM - Strategic Income UHDm
LU2576992346
108.68 GBP
29.10.2025
+4.40%
UBAM - Strategic Income ZC
LU2351071555
Q
128.79 USD
29.10.2025
+10.45%
UBAM - Swiss Equity AC
LU0073503921
S
459.20 CHF
29.10.2025
+7.27%
UBAM - Swiss Equity AC
LU1273951795
Q
207.09 USD
29.10.2025
+21.90%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs