UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IC
LU1861470497
Q
1'815.00 JPY
18.12.2024
+10.20%
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible ID
LU1861470570
Q
13'971.00 JPY
18.12.2024
+9.78%
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible ID
LU1861470810
Q
99.08 EUR
26.04.2023
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IHC
LU1861470901
Q
182.90 EUR
18.12.2024
+12.67%
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IHC
LU1861471388
Q
198.14 USD
18.12.2024
+14.02%
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IHC
LU1861471115
Q
147.34 CHF
18.12.2024
+10.47%
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IHC
LU1861471545
Q
1'369.85 SEK
13.12.2023
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IPHC
LU1861472782
Q
170.45 USD
14.12.2023
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible KHC
LU1861474564
103.87 GBP
19.12.2022
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible KHD
LU1861474648
102.76 GBP
19.12.2022
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs