| ISIN | LU2440849235 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - Swiss Equity I+C |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 103.69 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 104.18 CHF | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 104.55 CHF | 08.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 85.23 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 103.69 CHF | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'846'950'430 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 682'563'897 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.96% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.45% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +0.88% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +2.10% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.37% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +22.64% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +23.34% |
13.12.2022 - 11.12.2025
13.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +5.60% |
17.02.2022 - 11.12.2025
17.02.2022 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 7.21% | |
|---|---|---|
| UBS Group AG Registered Shares | 6.83% | |
| ABB Ltd | 6.79% | |
| Roche Holding AG | 5.87% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.70% | |
| Nestle SA | 5.43% | |
| Swiss Re AG | 3.90% | |
| Lonza Group Ltd | 3.64% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.21% | |
| Alcon Inc | 3.17% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.0075% |
|---|---|
| Datum TER | 03.06.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.43% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |