UBAM - Swiss Equity AHC

Stammdaten

ISIN LU0782399306
Valorennummer 18549857
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 183.71 GBP 30.06.2025
Vorheriger Preis * 184.20 GBP 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 187.67 GBP 13.02.2025
52 Wochen Tief * 156.13 GBP 09.04.2025
NAV * 183.71 GBP 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'614'798'638
Anteilsklassevermögen *** 748'549
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.80% 30.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.49% 30.12.2024
30.06.2025
1 Monat -0.40% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +2.25% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +6.80% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +6.57% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +19.80% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +29.20% 01.07.2022
30.06.2025
5 Jahre +33.54% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.34%
Roche Holding AG 6.71%
Nestle SA 6.52%
Zurich Insurance Group AG 6.23%
ABB Ltd 6.19%
UBS Group AG 6.06%
Alcon Inc 4.54%
Swiss Re AG 4.09%
Lonza Group Ltd 3.68%
Swiss Life Holding AG 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0139%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)