ISIN | LU0782399306 |
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Valorennummer | 18549857 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Swiss Equity AHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 183.71 GBP | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 184.20 GBP | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 187.67 GBP | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 156.13 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 183.71 GBP | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'614'798'638 | |
Anteilsklassevermögen *** | 748'549 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.80% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.49% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | -0.40% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +2.25% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +6.80% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +6.57% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +19.80% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +29.20% |
01.07.2022 - 30.06.2025
01.07.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +33.54% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 7.34% | |
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Roche Holding AG | 6.71% | |
Nestle SA | 6.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.23% | |
ABB Ltd | 6.19% | |
UBS Group AG | 6.06% | |
Alcon Inc | 4.54% | |
Swiss Re AG | 4.09% | |
Lonza Group Ltd | 3.68% | |
Swiss Life Holding AG | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.0139% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |