UBAM - Swiss Equity AHC

Stammdaten

ISIN LU0782399306
Valorennummer 18549857
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.90 GBP 22.07.2025
Vorheriger Preis * 189.51 GBP 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 189.65 GBP 18.07.2025
52 Wochen Tief * 156.13 GBP 09.04.2025
NAV * 187.90 GBP 22.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'646'119'342
Anteilsklassevermögen *** 745'540
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.24% 30.12.2024
22.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.22% 30.12.2024
22.07.2025
1 Monat +2.91% 24.06.2025
22.07.2025
3 Monate +11.61% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate +3.58% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +6.43% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +23.86% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre +26.63% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre +29.99% 22.07.2020
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.34%
Roche Holding AG 6.71%
Nestle SA 6.52%
Zurich Insurance Group AG 6.23%
ABB Ltd 6.19%
UBS Group AG 6.06%
Alcon Inc 4.54%
Swiss Re AG 4.09%
Lonza Group Ltd 3.68%
Swiss Life Holding AG 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0139%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)