UBAM - Swiss Equity AC

Stammdaten

ISIN LU1273951795
Valorennummer 29125779
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 207.77 USD 22.07.2025
Vorheriger Preis * 209.00 USD 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 209.00 USD 21.07.2025
52 Wochen Tief * 162.01 USD 07.04.2025
NAV * 207.77 USD 22.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'255'761'424
Anteilsklassevermögen *** 9'032'897
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.30% 30.12.2024
22.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.17% 30.12.2024
22.07.2025
1 Monat +3.86% 24.06.2025
22.07.2025
3 Monate +13.13% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate +16.29% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +15.52% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +26.88% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre +40.77% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre +38.56% 22.07.2020
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.34%
Roche Holding AG 6.71%
Nestle SA 6.52%
Zurich Insurance Group AG 6.23%
ABB Ltd 6.19%
UBS Group AG 6.06%
Alcon Inc 4.54%
Swiss Re AG 4.09%
Lonza Group Ltd 3.68%
Swiss Life Holding AG 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0139%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)